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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 783.00 | 125 845.00 | 85 938.00 | 211 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 324.00 | 125 845.00 | 119 479.00 | 245 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 727.00 | 14 272.00 | 1 023 455.00 | 1 037 727.00 |
BZ Autres créances | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 607 472.00 | | 607 472.00 | 607 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 195.00 | 14 272.00 | 1 852 923.00 | 1 867 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 519.00 | 140 117.00 | 1 972 402.00 | 2 112 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 124 008.00 | 129 114.00 | | 124 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 590.00 | 48 809.00 | | -23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 110 648.00 | 188 153.00 | | 110 648.00 |
DP Provisions pour risques | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 689.00 | 459 846.00 | | 809 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 818.00 | 6 624.00 | | 56 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 447.00 | 398 047.00 | | 438 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 364.00 | 321 828.00 | | 286 364.00 |
EA Autres dettes | | 59 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 782.00 | 220 194.00 | | 262 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 100.00 | 1 465 814.00 | | 1 854 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 402.00 | 1 661 621.00 | | 1 972 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 748 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 018 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 32 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861.00 | 500.00 | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 205.00 | 500.00 | | 87 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | 86.00 | | 9 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | 11 943.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 811.00 | 12 029.00 | | 12 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 394.00 | -11 529.00 | | 74 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 588.00 | 4 621 596.00 | | 4 227 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 178.00 | 4 572 787.00 | | 4 251 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 590.00 | 48 808.00 | | -23 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 062.00 | 23 070.00 | 30 288.00 | 133 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 033.00 | 23 070.00 | 15 259.00 | 118 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 288.00 | 7 236.00 | 30 253.00 | 37 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 288.00 | 7 236.00 | 30 253.00 | 37 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 942.00 | 7 236.00 | 30 253.00 | 44 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 447.00 | 438 447.00 | | 438 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 782.00 | 262 782.00 | | 262 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 115.00 | 1 010 115.00 | | 1 010 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VC Groupe et associés | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 689.00 | 127 158.00 | 644 589.00 | 809 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VP Divers | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 508.00 | 226 508.00 | | 226 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 712.00 | 1 232 423.00 | 30 289.00 | 1 262 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 100.00 | 1 171 569.00 | 644 589.00 | 1 854 100.00 |