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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 375.00 | 28 941.00 | 51 434.00 | 80 375.00 |
AH Fonds commercial | 368 150.00 | | 368 150.00 | 368 150.00 |
AP Constructions | 799 016.00 | 161 740.00 | 637 276.00 | 799 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 290.00 | 16 954.00 | 46 336.00 | 63 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 519.00 | 436 069.00 | 168 450.00 | 604 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 351.00 | 643 704.00 | 1 271 647.00 | 1 915 351.00 |
BT Marchandises | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 581.00 | 144 049.00 | 1 939 532.00 | 2 083 581.00 |
BZ Autres créances | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 747.00 | | 528 747.00 | 528 747.00 |
CF Disponibilités | 271 348.00 | | 271 348.00 | 271 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 346.00 | 144 049.00 | 2 966 298.00 | 3 110 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 697.00 | 787 753.00 | 4 237 944.00 | 5 025 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 735 060.00 | | | 735 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 281.00 | | | 261 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 841.00 | | | 1 012 841.00 |
DP Provisions pour risques | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 800.00 | | | 605 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 593.00 | | | 2 275 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 834.00 | | | 331 834.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 144.00 | | | 3 216 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 944.00 | | | 4 237 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 035.00 | | | 2 721 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 383 081.00 | | 13 383 081.00 | 13 383 081.00 |
FG Production vendue services | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 407 898.00 | | 13 407 898.00 | 13 407 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 445 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 042 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 147 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527 938.00 | | | 13 527 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266 657.00 | | | 13 266 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 281.00 | | | 261 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 363.00 | | 153 575.00 | 1 864 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 588.00 | 1 915 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 588.00 | 1 466 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 350.00 | | 52 175.00 | 396 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 013.00 | | 101 401.00 | 1 468 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 398.00 | 116 460.00 | 101 153.00 | 628 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 740.00 | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 198.00 | 115 719.00 | 101 154.00 | 600 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
6T Sur comptes clients | 141 835.00 | 24 503.00 | 22 289.00 | 141 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 292.00 | 24 503.00 | 25 746.00 | 145 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 251.00 | 24 503.00 | 25 746.00 | 154 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 593.00 | 2 275 593.00 | | 2 275 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 607.00 | 195 607.00 | | 195 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 581.00 | 2 083 581.00 | | 2 083 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 441.00 | 110 332.00 | 282 386.00 | 605 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 111 356.00 | 1 356.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 144.00 | 2 721 035.00 | 282 386.00 | 3 216 144.00 |