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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 145.00 | 70 668.00 | 16 476.00 | 87 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 033.00 | 70 668.00 | 31 364.00 | 102 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 945.00 | | 349 945.00 | 349 945.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 1 274 051.00 | | 1 274 051.00 | 1 274 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 642.00 | | 1 646 642.00 | 1 646 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 675.00 | 70 668.00 | 1 678 007.00 | 1 748 675.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 450 014.00 | | | 450 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 836.00 | | | 814 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 101.00 | | | 1 273 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 508.00 | | | 328 508.00 |
EA Autres dettes | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 905.00 | | | 404 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 007.00 | | | 1 678 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 905.00 | | | 404 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 534.00 | | 2 872 534.00 | 2 872 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 534.00 | | 2 872 534.00 | 2 872 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 214 799.00 | | | 214 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 180.00 | | | 308 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 798.00 | | | 2 896 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 962.00 | | | 2 081 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 836.00 | | | 814 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 947.00 | | 13 372.00 | 91 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 102 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 87 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 559.00 | | 13 372.00 | 75 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 323.00 | 7 131.00 | 1 785.00 | 65 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 323.00 | 7 131.00 | 1 785.00 | 65 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
UX Autres créances clients | 349 945.00 | 349 945.00 | | 349 945.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 704.00 | 369 566.00 | 11 138.00 | 380 704.00 |
VW T.V.A. | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 905.00 | 404 905.00 | | 404 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
ST Autres comptes | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 611.00 | | | 559 611.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 807.00 | | | 232 807.00 |