| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 494.00 | | 833 494.00 | 833 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 091.00 | | 877 091.00 | 877 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 394 420.00 | | 394 420.00 | 394 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 431.00 | | 410 431.00 | 410 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 522.00 | | 1 287 522.00 | 1 287 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 213 340.00 | 328 022.00 | | 213 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 841.00 | -114 682.00 | | 513 841.00 |
DL TOTAL (I) | 858 311.00 | 344 470.00 | | 858 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 964.00 | 742 753.00 | | 265 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 313.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | 133 161.00 | | 2 769.00 |
EA Autres dettes | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 689.00 | 6 209.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 212.00 | 885 458.00 | | 429 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 522.00 | 1 229 928.00 | | 1 287 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 503 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 400.00 | 232.00 | | 65 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 133 172.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 277.00 | 24 864.00 | | 589 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 436.00 | 139 547.00 | | 75 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 841.00 | -114 682.00 | | 513 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 727.00 | | 180 081.00 | 774 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 717.00 | 875 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 717.00 | 877 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 427.00 | | 180 081.00 | 773 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
UX Autres créances clients | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 262 753.00 | 262 753.00 | | 262 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 894.00 | 16 011.00 | 178 882.00 | 194 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 706.00 | 278 706.00 | | 278 706.00 |