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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 43 878.00 | 14 117.00 | 29 761.00 | 43 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 413.00 | 145 385.00 | 61 028.00 | 206 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 589.00 | 104 296.00 | 15 293.00 | 119 589.00 |
BF Prêts | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 705.00 | 268 947.00 | 257 759.00 | 526 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 198.00 | 11 310.00 | 1 294 888.00 | 1 306 198.00 |
BZ Autres créances | 3 523 704.00 | | 3 523 704.00 | 3 523 704.00 |
CF Disponibilités | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 183.00 | 11 310.00 | 5 057 873.00 | 5 069 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 888.00 | 280 257.00 | 5 315 631.00 | 5 595 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 835.00 | 1 718 756.00 | | 1 939 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 260.00 | 442 079.00 | | 457 260.00 |
DK Provisions réglementées | 21 180.00 | 18 257.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 475.00 | 2 368 292.00 | | 2 607 475.00 |
DP Provisions pour risques | 111 032.00 | 79 653.00 | | 111 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 032.00 | 79 653.00 | | 111 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | 152.00 | | 31 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 658.00 | 6 700.00 | | 12 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 811.00 | 1 204 291.00 | | 1 572 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 352.00 | 897 238.00 | | 927 352.00 |
EA Autres dettes | 52 405.00 | 35 175.00 | | 52 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 597 125.00 | 2 143 567.00 | | 2 597 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 631.00 | 4 591 511.00 | | 5 315 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 12 740 688.00 | 130 249.00 | 12 870 938.00 | 12 740 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 807 170.00 | 130 249.00 | 12 937 419.00 | 12 807 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 078 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 478.00 | |
GE Autres charges | | | 460 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 430.00 | 2 333.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 2 758.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 510.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629.00 | 4 809.00 | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 532.00 | 7 589.00 | | 13 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 102.00 | -4 831.00 | | -11 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 960.00 | 77 138.00 | | 97 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 705.00 | 153 240.00 | | 176 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 793.00 | 12 015 439.00 | | 13 080 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623 534.00 | 11 573 360.00 | | 12 623 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 260.00 | 442 079.00 | | 457 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 215.00 | | 28 441.00 | 500 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 526 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 369 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 170.00 | | 19 661.00 | 352 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 897.00 | | 8 780.00 | 67 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 500.00 | 32 397.00 | 1 951.00 | 238 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 352.00 | 32 397.00 | 1 951.00 | 233 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 257.00 | 10 629.00 | 2 430.00 | 18 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 653.00 | 76 478.00 | 50 375.00 | 79 653.00 |
6T Sur comptes clients | 16 535.00 | | 5 225.00 | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 535.00 | | 5 225.00 | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 444.00 | 86 263.00 | 58 030.00 | 114 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 478.00 | 55 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 629.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 811.00 | 1 572 811.00 | | 1 572 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 533.00 | 389 533.00 | | 389 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 046.00 | 260 046.00 | | 260 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
UP Prêts | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 768.00 | 1 292 768.00 | | 1 292 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 238 274.00 | 238 274.00 | | 238 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 315.00 | 3 241 315.00 | | 3 241 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 889.00 | 4 830 212.00 | 76 677.00 | 4 906 889.00 |
VW T.V.A. | 266 895.00 | 266 895.00 | | 266 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 125.00 | 2 597 125.00 | | 2 597 125.00 |