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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 017.00 | 18 024.00 | 44 993.00 | 63 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 017.00 | 18 024.00 | 44 993.00 | 63 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 290.00 | 942.00 | 26 347.00 | 27 290.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 939.00 | 942.00 | 200 997.00 | 201 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 957.00 | 18 967.00 | 245 990.00 | 264 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 212.00 | 142 338.00 | | 150 212.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | 7 873.00 | | 7 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 169 081.00 | 158 720.00 | | 169 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 9 221.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 751.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 709.00 | 20 395.00 | | 18 709.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 206.00 | 53 846.00 | | 56 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 287.00 | 212 566.00 | | 225 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 1 389.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 222.00 | 219 441.00 | | 226 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 361.00 | 211 566.00 | | 218 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 861.00 | 7 873.00 | | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 543.00 | 12 020.00 | 26 539.00 | 32 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 543.00 | 12 020.00 | 26 539.00 | 32 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | 122.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | 122.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | 122.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 541.00 | 8 685.00 | 19 856.00 | 28 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |