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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
AP Constructions | 135 266.00 | 5 848.00 | 129 418.00 | 135 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 658.00 | 5 848.00 | 154 811.00 | 160 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 853.00 | | 586 853.00 | 586 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 511.00 | 5 848.00 | 741 664.00 | 747 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 529 869.00 | 277 125.00 | | 529 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 999.00 | 275 244.00 | | -57 999.00 |
DL TOTAL (I) | 697 620.00 | 778 119.00 | | 697 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 485.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 7 844.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 7 544.00 | | 11 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 427.00 | | |
EA Autres dettes | 27 579.00 | 4 484.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 044.00 | 25 284.00 | | 44 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 664.00 | 813 402.00 | | 741 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 138.00 | | 99 520.00 | 61 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 138.00 | | 99 280.00 | 46 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 240.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 4 281.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 4 281.00 | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
UX Autres créances clients | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |