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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 598.00 | 65 542.00 | 1 056.00 | 66 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 098.00 | 81 752.00 | 8 346.00 | 90 098.00 |
BP En cours de production de services | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 610.00 | 81 752.00 | 153 858.00 | 235 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 168.00 | | 930.00 | 89 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | 915.00 | 65 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 15.00 | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 342.00 | 410.00 | | 81 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 132.00 | 410.00 | | 65 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 668.00 | 49 378.00 | 7 290.00 | 56 668.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
YT Sous‐traitance | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |