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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 098.00 | 70 053.00 | 36 045.00 | 106 098.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 598.00 | 70 053.00 | 95 545.00 | 165 598.00 |
060 Stock marchandises | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
072 Créances – Autres | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
084 Disponibilités | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 921.00 | | 296 921.00 | 296 921.00 |
110 Total général Actif | 462 519.00 | 70 053.00 | 392 466.00 | 462 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 285 661.00 | 808 394.00 | | 1 285 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 285 662.00 | 809 895.00 | | 1 285 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 609.00 | 455 883.00 | | 772 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 035.00 | 26 450.00 | | -11 035.00 |
242 Autres charges externes. | 228 886.00 | 107 262.00 | | 228 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 461.00 | 9 627.00 | | 11 461.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 496.00 | 128 083.00 | | 146 496.00 |
252 Charges sociales | 68 546.00 | 58 919.00 | | 68 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 960.00 | 12 743.00 | | 13 960.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 230 933.00 | 798 970.00 | | 1 230 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 729.00 | 10 925.00 | | 54 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 250.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 991.00 | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 1 302.00 | | 12 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 044.00 | 8 881.00 | | 42 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |