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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 068.00 | | 581 068.00 | 581 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 914.00 | 12 076.00 | 649 837.00 | 661 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 489.00 | | 502 489.00 | 502 489.00 |
CF Disponibilités | 536 885.00 | | 536 885.00 | 536 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 263.00 | | 1 042 263.00 | 1 042 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 176.00 | 12 076.00 | 1 692 100.00 | 1 704 176.00 |
CU Autres participations | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 253 185.00 | 241 369.00 | | 253 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 428.00 | 11 816.00 | | 156 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 613.00 | 968 185.00 | | 1 124 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 819.00 | 500 944.00 | | 500 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 992.00 | 330 853.00 | | 58 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 3 655.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | 7 892.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 487.00 | 843 344.00 | | 567 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 100.00 | 1 811 529.00 | | 1 692 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 267.00 | 73 976.00 | | 312 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 839.00 | 62 160.00 | | 155 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 428.00 | 11 816.00 | | 156 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 641.00 | | | 904 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 458.00 | 58 959.00 | 649 837.00 | 141 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 458.00 | 101 270.00 | 661 914.00 | 141 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 311.00 | 12 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 254.00 | | | 850 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | 1 942.00 | 6 394.00 | 16 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 1 942.00 | 6 394.00 | 16 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 068.00 | | 581 068.00 | 581 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 655.00 | 655.00 | 500 000.00 | 500 655.00 |
VI Groupe et associés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 993.00 | 2 889.00 | 581 104.00 | 583 993.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 487.00 | 67 487.00 | 500 000.00 | 567 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |