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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 500.00 | 2 282.00 | 17 218.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 6 077.00 | 10 994.00 | 17 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 241.00 | 8 358.00 | 158 883.00 | 167 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CF Disponibilités | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 017.00 | 8 358.00 | 311 659.00 | 320 017.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 576.00 | 23 968.00 | | 279 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 767.00 | 259 529.00 | | -45 767.00 |
DL TOTAL (I) | 242 609.00 | 292 296.00 | | 242 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 177.00 | 40 214.00 | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 927.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 636.00 | 141 199.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 050.00 | 182 340.00 | | 69 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 659.00 | 474 636.00 | | 311 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 050.00 | 182 340.00 | | 69 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 628.00 | | 61 613.00 | 105 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 089.00 | | 11 482.00 | 25 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 538.00 | | 50 132.00 | 80 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |