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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 1 400.00 | 2 645.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 276.00 | 2 640.00 | 11 636.00 | 14 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 055.00 | 2 640.00 | 84 415.00 | 87 055.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 070.00 | -15 296.00 | | -22 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 447.00 | -6 775.00 | | -10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 71 279.00 | 81 726.00 | | 71 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 5 304.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | 6 989.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 137.00 | 13 391.00 | | 13 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 415.00 | 95 117.00 | | 84 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 137.00 | 13 391.00 | | 13 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 1 991.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 1 991.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -1 991.00 | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207.00 | 6 854.00 | | 10 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 655.00 | 13 629.00 | | 20 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 447.00 | -6 775.00 | | -10 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 753.00 | | 1 753.00 | 23 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 14 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 4 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | 1 753.00 | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 818.00 | 11 230.00 | 13 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 818.00 | 11 230.00 | 11 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |