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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 499 464.00 | 617 940.00 | 881 524.00 | 1 499 464.00 |
AP Constructions | 2 348 416.00 | 1 780 904.00 | 567 511.00 | 2 348 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 625.00 | 334 679.00 | 46 946.00 | 381 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 231.00 | | 373 231.00 | 373 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BF Prêts | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968 249.00 | | 1 968 249.00 | 1 968 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 200 550.00 | 2 742 595.00 | 11 457 955.00 | 14 200 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 731.00 | | 172 731.00 | 172 731.00 |
BZ Autres créances | 3 696 686.00 | | 3 696 686.00 | 3 696 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 120.00 | | 501 120.00 | 501 120.00 |
CF Disponibilités | 511 714.00 | | 511 714.00 | 511 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 857.00 | | 4 902 857.00 | 4 902 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 103 407.00 | 2 742 595.00 | 16 360 812.00 | 19 103 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 603 295.00 | | | 3 603 295.00 |
CU Autres participations | 7 574 596.00 | | 7 574 596.00 | 7 574 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 410.00 | | | 4 774 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 441.00 | | | 477 441.00 |
DG Autres réserves | 1 742 728.00 | | | 1 742 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530 336.00 | | | 3 530 336.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 524 914.00 | | | 10 524 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 650.00 | | | 2 875 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 531.00 | | | 2 473 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 175.00 | | | 193 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
EA Autres dettes | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 898.00 | | | 5 835 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 360 812.00 | | | 16 360 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 467.00 | | | 3 527 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 968.00 | | 1 117 968.00 | 1 117 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 968.00 | | 1 117 968.00 | 1 117 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 032.00 | | | 4 761 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 696.00 | | | 1 230 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530 336.00 | | | 3 530 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 988 754.00 | | 372 134.00 | 13 988 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 738.00 | 9 588 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 338.00 | 14 200 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 600.00 | 4 602 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 201.00 | | 372 134.00 | 4 304 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675 481.00 | | | 9 675 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 476.00 | 137 781.00 | 62 662.00 | 2 667 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 404.00 | 137 781.00 | 62 662.00 | 2 658 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 897.00 | 8 039.00 | 16 858.00 | 24 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
UP Prêts | 10 811.00 | 9 160.00 | 1 651.00 | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968 249.00 | | 1 968 249.00 | 1 968 249.00 |
UX Autres créances clients | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VC Groupe et associés | 3 607 032.00 | 3 737.00 | 3 603 295.00 | 3 607 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875 650.00 | 584 077.00 | 1 855 948.00 | 2 875 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 634.00 | 2 448 634.00 | | 2 448 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 169.00 | 295 888.00 | 5 608 281.00 | 5 904 169.00 |
VW T.V.A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 898.00 | 3 527 467.00 | 1 872 806.00 | 5 835 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |