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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AP Constructions | 249 936.00 | 244 214.00 | 5 722.00 | 249 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 652.00 | 42 706.00 | 1 946.00 | 44 652.00 |
BF Prêts | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 807.00 | 286 920.00 | 224 887.00 | 511 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 594.00 | 53 006.00 | 695 588.00 | 748 594.00 |
BZ Autres créances | 1 059 227.00 | | 1 059 227.00 | 1 059 227.00 |
CF Disponibilités | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 713.00 | 53 006.00 | 1 992 707.00 | 2 045 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 520.00 | 339 926.00 | 2 217 594.00 | 2 557 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DH Report à nouveau | 440 556.00 | | | 440 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
DL TOTAL (I) | 819 012.00 | | | 819 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 767.00 | | | 1 331 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 582.00 | | | 1 398 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 594.00 | | | 2 217 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 582.00 | | | 1 398 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 034 864.00 | | 6 034 864.00 | 6 034 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 864.00 | | 6 034 864.00 | 6 034 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 735.00 | | | 375 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 735.00 | | | 375 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 151.00 | | | -345 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 616.00 | | | 6 423 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 137.00 | | | 6 297 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 264.00 | | 32 515.00 | 488 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 302.00 | 71 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 511 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 294 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 588.00 | | 670.00 | 294 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 176.00 | | 31 845.00 | 48 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 885.00 | 6 035.00 | | 280 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 885.00 | 6 035.00 | | 280 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334 612.00 | 19 218.00 | 300 823.00 | 334 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 612.00 | 19 218.00 | 300 823.00 | 334 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 612.00 | 19 218.00 | 300 823.00 | 334 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 436.00 | 195 436.00 | | 195 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 242.00 | 485 242.00 | | 485 242.00 |
UP Prêts | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 524 460.00 | 524 460.00 | | 524 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 134.00 | | 224 134.00 | 224 134.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VC Groupe et associés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 615.00 | 583 615.00 | | 583 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 629.00 | 264 629.00 | | 264 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 889.00 | 1 605 036.00 | 295 853.00 | 1 900 889.00 |
VW T.V.A. | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 582.00 | 1 398 582.00 | | 1 398 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 284.00 | | | 235 284.00 |
ST Autres comptes | 281 748.00 | | | 281 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 717 044.00 | | | 717 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 823.00 | | | 1 215 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 923.00 | | | 553 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |