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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 157.00 | 88 045.00 | 16 112.00 | 104 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 881.00 | 54 021.00 | 42 860.00 | 96 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 713.00 | 144 670.00 | 213 043.00 | 357 713.00 |
BT Marchandises | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BZ Autres créances | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 055.00 | | 414 055.00 | 414 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 768.00 | 144 670.00 | 627 098.00 | 771 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
DG Autres réserves | 34 639.00 | 50 272.00 | | 34 639.00 |
DH Report à nouveau | -14 215.00 | -14 215.00 | | -14 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 679.00 | 867.00 | | 31 679.00 |
DL TOTAL (I) | 222 558.00 | 207 379.00 | | 222 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 892.00 | 246 191.00 | | 247 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 532.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 114 126.00 | | 97 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | 42 119.00 | | 56 538.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 1 542.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 540.00 | 405 510.00 | | 404 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 098.00 | 612 889.00 | | 627 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 602.00 | | 11 511.00 | 346 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 357 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 201 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 927.00 | | 11 511.00 | 189 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 681.00 | 14 389.00 | 400.00 | 130 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 077.00 | 14 389.00 | 400.00 | 128 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 962.00 | 71 245.00 | 152 717.00 | 223 962.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 644.00 | 75 053.00 | 1 592.00 | 76 644.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 540.00 | 251 823.00 | 152 717.00 | 404 540.00 |