| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 905.00 | 40 427.00 | 197 478.00 | 237 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 1 500.00 | 2 004.00 | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 10 181.00 | 60.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 359.00 | 52 818.00 | 199 541.00 | 252 359.00 |
BT Marchandises | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 172.00 | | 248 172.00 | 248 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BZ Autres créances | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
CF Disponibilités | 345 704.00 | | 345 704.00 | 345 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 496.00 | | 975 496.00 | 975 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 855.00 | 52 818.00 | 1 175 037.00 | 1 227 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 32 227.00 | 12 645.00 | | 32 227.00 |
DH Report à nouveau | | -108 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 813.00 | 128 505.00 | | 76 813.00 |
DL TOTAL (I) | 147 540.00 | 70 727.00 | | 147 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 240.00 | 404 346.00 | | 376 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 593.00 | 505 175.00 | | 432 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 659.00 | 140 507.00 | | 158 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 630.00 | 20 532.00 | | 32 630.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 10 259.00 | | 1 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 329.00 | 15 801.00 | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 497.00 | 1 096 620.00 | | 1 027 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 037.00 | 1 167 347.00 | | 1 175 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 855.00 | 771 424.00 | | 749 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 849.00 | | 77 510.00 | 174 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 899.00 | | 77 510.00 | 163 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 568.00 | 12 249.00 | | 40 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 934.00 | 11 993.00 | | 29 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 634.00 | 256.00 | | 10 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
UX Autres créances clients | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VC Groupe et associés | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 338.00 | 85 696.00 | 244 261.00 | 363 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 102.00 | 273 102.00 | | 273 102.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 904.00 | 317 261.00 | 244 261.00 | 594 904.00 |