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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 696.00 | 48 415.00 | 2 280.00 | 50 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 329.00 | 140 489.00 | 90 840.00 | 231 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 070.00 | 188 904.00 | 360 166.00 | 549 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 484.00 | 188 904.00 | 595 580.00 | 784 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 463 887.00 | 459 534.00 | | 463 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843.00 | 4 353.00 | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 482 530.00 | 472 687.00 | | 482 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 576.00 | 37 004.00 | | 22 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | 4 106.00 | | 8 592.00 |
EA Autres dettes | 81 882.00 | 35 800.00 | | 81 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 050.00 | 77 510.00 | | 113 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 580.00 | 550 197.00 | | 595 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 680.00 | 54 934.00 | | 104 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 778.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 778.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -778.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 906.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 003.00 | 96 237.00 | | 96 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 160.00 | 91 884.00 | | 86 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 843.00 | 4 353.00 | | 9 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 070.00 | | | 549 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 231.00 | 20 673.00 | | 168 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 231.00 | 20 673.00 | | 168 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 576.00 | 14 206.00 | 8 370.00 | 22 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 050.00 | 104 680.00 | 8 370.00 | 113 050.00 |