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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 929.00 | 929.00 | 657 000.00 | 657 929.00 |
BZ Autres créances | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 188.00 | 929.00 | 701 259.00 | 702 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 460 646.00 | 471 330.00 | | 460 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 476.00 | -10 684.00 | | -8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 460 640.00 | 469 116.00 | | 460 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 895.00 | 101 199.00 | | 132 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EA Autres dettes | | 11 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 619.00 | 206 975.00 | | 240 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 259.00 | 676 091.00 | | 701 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 619.00 | 206 976.00 | | 240 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 250.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476.00 | 11 934.00 | | 8 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 476.00 | -10 684.00 | | -8 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 168.00 | 41 168.00 | 657 000.00 | 698 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |