| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204 565.00 | 4 492 188.00 | 3 712 376.00 | 8 204 565.00 |
AH Fonds commercial | 18 130 997.00 | 1 572 000.00 | 16 558 997.00 | 18 130 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 725.00 | 1 493 462.00 | 329 263.00 | 1 822 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 749 072.00 | 8 033 389.00 | 6 715 684.00 | 14 749 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 701.00 | | 228 701.00 | 228 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 438 046.00 | 13 837 438.00 | 6 600 608.00 | 20 438 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116 571.00 | | 2 116 571.00 | 2 116 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 212 931.00 | 29 459 233.00 | 37 753 698.00 | 67 212 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918 314.00 | 998 823.00 | 1 919 491.00 | 2 918 314.00 |
BN En cours de production de biens | 2 862 116.00 | | 2 862 116.00 | 2 862 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 522 065.00 | 828 657.00 | 25 693 408.00 | 26 522 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 276.00 | | 433 276.00 | 433 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 412 052.00 | 22 101 114.00 | 27 310 938.00 | 49 412 052.00 |
BZ Autres créances | 13 629 343.00 | | 13 629 343.00 | 13 629 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 622.00 | | 485 622.00 | 485 622.00 |
CF Disponibilités | 25 401 508.00 | | 25 401 508.00 | 25 401 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470 185.00 | | 5 470 185.00 | 5 470 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 134 481.00 | 23 928 594.00 | 103 205 887.00 | 127 134 481.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 534 439.00 | 53 387 827.00 | 141 146 612.00 | 194 534 439.00 |
CU Autres participations | 1 522 255.00 | 30 756.00 | 1 491 499.00 | 1 522 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 41 388 698.00 | 53 888 740.00 | | 41 388 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 396 507.00 | -12 500 042.00 | | 19 396 507.00 |
DL TOTAL (I) | 61 885 205.00 | 42 488 698.00 | | 61 885 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 908 932.00 | 718 117.00 | | 1 908 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908 932.00 | 718 117.00 | | 1 908 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | 675 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 822 827.00 | 53 564 943.00 | | 36 822 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 024.00 | 3 957 710.00 | | 4 869 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 289.00 | 59 411.00 | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 158 307.00 | 14 577 305.00 | | 22 158 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 347 744.00 | 7 755 485.00 | | 8 347 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 340.00 | 677 910.00 | | 907 340.00 |
EA Autres dettes | 3 452 349.00 | 3 203 054.00 | | 3 452 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 959 879.00 | 84 470 818.00 | | 76 959 879.00 |
ED (V) | 392 595.00 | -102 180.00 | | 392 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 146 612.00 | 127 575 453.00 | | 141 146 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 801 351.00 | 70 389 302.00 | 165 190 654.00 | 94 801 351.00 |
FG Production vendue services | 361 490.00 | 194 031.00 | 555 521.00 | 361 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 162 841.00 | 70 583 333.00 | 165 746 174.00 | 95 162 841.00 |
FM Production stockée | | | 3 637 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 397 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 601 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 317 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 643 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 583 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 952 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 365 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 031 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 247 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 577 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 304.00 | 295 785.00 | | 125 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 73 482.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 408.00 | 369 267.00 | | 156 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 121.00 | 774 602.00 | | 131 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 285.00 | 35 658.00 | | 43 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 900.00 | | | 1 100 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 306.00 | 810 260.00 | | 1 275 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 899.00 | -440 992.00 | | -1 118 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 100 000.00 | 1 929.00 | | 2 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962 253.00 | 90 587.00 | | 2 962 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 729 273.00 | 117 823 844.00 | | 183 729 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 332 766.00 | 130 323 886.00 | | 164 332 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 396 507.00 | -12 500 042.00 | | 19 396 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 056 381.00 | | 7 050 839.00 | 63 056 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 686 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 944.00 | 24 076 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 072 751.00 | 1 821 539.00 | 67 212 931.00 | 1 072 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 003.00 | 26 335 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 751.00 | 121 592.00 | 16 800 498.00 | 1 072 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 621 395.00 | | 1 727 168.00 | 24 621 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 368 564.00 | | 2 626 277.00 | 15 368 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 066 422.00 | | 2 697 394.00 | 23 066 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754 997.00 | 3 355 351.00 | 91 309.00 | 10 754 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093 885.00 | 1 411 305.00 | 13 003.00 | 3 093 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661 111.00 | 1 944 046.00 | 78 307.00 | 7 661 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 117.00 | 1 908 932.00 | 718 117.00 | 718 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000.00 | 540 000.00 | | 1 032 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 166 832.00 | 1 827 480.00 | 1 166 832.00 | 1 166 832.00 |
6T Sur comptes clients | 22 972 346.00 | 2 384 127.00 | 3 255 359.00 | 22 972 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 158 650.00 | 5 184 739.00 | 4 974 601.00 | 39 158 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 876 767.00 | 7 093 670.00 | 5 692 719.00 | 39 876 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 000.00 | 300 000.00 | 75 000.00 | 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 869 024.00 | | 4 869 024.00 | 4 869 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 158 307.00 | 22 158 307.00 | | 22 158 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186 031.00 | 4 186 031.00 | | 4 186 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416 513.00 | 2 416 513.00 | | 2 416 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452 349.00 | 3 452 349.00 | | 3 452 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 438 046.00 | | 20 438 046.00 | 20 438 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116 571.00 | | 2 116 571.00 | 2 116 571.00 |
UX Autres créances clients | 27 289 453.00 | 27 289 453.00 | | 27 289 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 122 599.00 | | 22 122 599.00 | 22 122 599.00 |
VB T. V. A. | 781 547.00 | 781 547.00 | | 781 547.00 |
VC Groupe et associés | 12 006 684.00 | 12 006 684.00 | | 12 006 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 822 827.00 | 8 764 815.00 | 28 058 012.00 | 36 822 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 935.00 | 777 935.00 | | 777 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470 185.00 | 5 470 185.00 | | 5 470 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 066 196.00 | 46 388 981.00 | 44 677 215.00 | 91 066 196.00 |
VW T.V.A. | 967 266.00 | 967 266.00 | | 967 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 932 591.00 | 43 930 554.00 | 33 002 036.00 | 76 932 591.00 |