| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 025.00 | 19 711.00 | 16 314.00 | 36 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 412.00 | 19 711.00 | 23 701.00 | 43 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 845.00 | -13 572.00 | | -7 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 760.00 | 5 727.00 | | 6 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515.00 | -245.00 | | 6 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503.00 | 15 503.00 | | 8 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 6 483.00 | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 166.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 186.00 | 22 364.00 | | 17 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 701.00 | 22 119.00 | | 23 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 186.00 | 22 364.00 | | 17 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 762.00 | 26 425.00 | | 37 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 766.00 | 65 156.00 | | 49 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 006.00 | 59 429.00 | | 43 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 760.00 | 5 727.00 | | 6 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |