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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 1 469 938.00 | 889 865.00 | 580 073.00 | 1 469 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657.00 | 5 976.00 | 1 681.00 | 7 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 246.00 | | 151 246.00 | 151 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 894.00 | 895 842.00 | 1 028 052.00 | 1 923 894.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 035.00 | 895 842.00 | 1 213 193.00 | 2 109 035.00 |
CU Autres participations | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 410 614.00 | | | 410 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
DK Provisions réglementées | 158.00 | | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 826 313.00 | | | 826 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 879.00 | | | 386 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 193.00 | | | 1 213 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 401.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 635.00 | | | 180 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 797.00 | | | 201 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 393.00 | 90 502.00 | | 1 888 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 239 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 923 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 595.00 | 90 502.00 | | 1 593 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 798.00 | | | 294 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 441.00 | 77 401.00 | | 818 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 441.00 | 77 401.00 | | 818 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 380.00 | 14 003.00 | 59 418.00 | 127 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 884.00 | 18 637.00 | 151 247.00 | 169 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 880.00 | 73 503.00 | 259 418.00 | 386 880.00 |