| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 21 745.00 | 5 176.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 218.00 | 43 975.00 | 72 243.00 | 116 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 939.00 | 65 720.00 | 81 219.00 | 146 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 615.00 | 65 720.00 | 106 895.00 | 172 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
DH Report à nouveau | -92 656.00 | -68 484.00 | | -92 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 402.00 | -24 172.00 | | -35 402.00 |
DL TOTAL (I) | -16 902.00 | 18 500.00 | | -16 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 427.00 | 11 482.00 | | 9 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 498.00 | 17 727.00 | | 23 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 16 823.00 | | 17 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 365.00 | 31 365.00 | | 48 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 12 790.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 797.00 | 103 652.00 | | 123 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 895.00 | 122 153.00 | | 106 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 299.00 | 85 296.00 | | 100 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 363.00 | 11 405.00 | | 9 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 1 481.00 | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 101 481.00 | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 3 083.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 60 074.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 41 407.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 379.00 | 293 355.00 | | 193 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 781.00 | 317 527.00 | | 228 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 402.00 | -24 172.00 | | -35 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 450.00 | 12 270.00 | | 53 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | 12 270.00 | | 53 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 441.00 | 24 641.00 | 3 800.00 | 28 441.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 739.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 922.00 | 8 378.00 | | 7 922.00 |
ST Autres comptes | 19 468.00 | 41 743.00 | | 19 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 651.00 | 79 002.00 | | 51 651.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | 1 661.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 2 229.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 3 968.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 125.00 | 38 142.00 | | 38 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 928.00 | 14.00 | | 4 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 130.00 | 130 784.00 | | 79 130.00 |