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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
AP Constructions | 5 669.00 | 5 667.00 | 3.00 | 5 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 380.00 | 30 196.00 | 11 184.00 | 41 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 575.00 | 20 635.00 | 3 940.00 | 24 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 283.00 | 56 498.00 | 78 786.00 | 135 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 915.00 | 56 498.00 | 126 417.00 | 182 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 086.00 | 7 186.00 | | 8 086.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 87.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | 5 877.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 101 829.00 | 101 151.00 | | 101 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 776.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 268.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 7 568.00 | | 8 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 2 807.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 588.00 | 15 243.00 | | 24 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 417.00 | 116 394.00 | | 126 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 135.00 | 15 243.00 | | 19 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 67.00 | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | 67.00 | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | 67.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 1 164.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 436.00 | 132 987.00 | | 110 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 758.00 | 127 109.00 | | 104 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | 5 877.00 | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 501.00 | | 10 782.00 | 124 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 842.00 | | 10 782.00 | 60 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 917.00 | 3 580.00 | | 52 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 917.00 | 3 580.00 | | 52 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 615.00 | 3 161.00 | 5 454.00 | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721.00 | 12 721.00 | 5 454.00 | 12 721.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 588.00 | 19 134.00 | 5 454.00 | 24 588.00 |