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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | 6 039.00 | 14 743.00 | 20 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 783.00 | 141 039.00 | 2 764 743.00 | 2 905 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 747.00 | 60 585.00 | 1 537 162.00 | 1 597 747.00 |
BZ Autres créances | 5 136 796.00 | 21 907.00 | 5 114 889.00 | 5 136 796.00 |
CF Disponibilités | 131 427.00 | | 131 427.00 | 131 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 491.00 | 82 492.00 | 6 790 999.00 | 6 873 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 275.00 | 223 532.00 | 9 555 743.00 | 9 779 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 834 991.00 | 834 991.00 | | 834 991.00 |
DG Autres réserves | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 738.00 | | | -1 328 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 003.00 | -1 328 738.00 | | -2 101 003.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 929.00 | 659 073.00 | | -1 441 929.00 |
DP Provisions pour risques | 229 438.00 | 257 124.00 | | 229 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 438.00 | 257 124.00 | | 229 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 214.00 | 3 884 968.00 | | 4 483 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 586.00 | 1 094 125.00 | | 849 586.00 |
EA Autres dettes | 5 422 109.00 | 4 851 932.00 | | 5 422 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 325.00 | 78 012.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 768 234.00 | 9 909 945.00 | | 10 768 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 743.00 | 10 826 143.00 | | 9 555 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 015.00 | | 3 843 015.00 | 3 843 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 015.00 | | 3 843 015.00 | 3 843 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 187.00 | 7 184.00 | | 83 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 370.00 | 2 688.00 | | 473 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 370.00 | 4 400.00 | | 473 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 183.00 | 2 783.00 | | -390 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 551.00 | 5 290 904.00 | | 3 982 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 555.00 | 6 619 643.00 | | 6 083 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 003.00 | -1 328 738.00 | | -2 101 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 708.00 | 5 482.00 | | 2 977 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 407.00 | 2 905 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 688.00 | 2 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 718.00 | 20 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 688.00 | | | 2 946 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 019.00 | 5 482.00 | | 31 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 142.00 | 4 303.00 | 77 406.00 | 79 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 4 303.00 | 15 718.00 | 17 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 124.00 | 26 250.00 | 53 936.00 | 257 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 260.00 | 10 325.00 | | 50 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 167.00 | 145 325.00 | | 72 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 291.00 | 171 575.00 | 53 936.00 | 329 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 214.00 | 4 483 214.00 | | 4 483 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 245.00 | 252 245.00 | | 252 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 610.00 | 331 610.00 | | 331 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422 109.00 | | 5 422 109.00 | 5 422 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 246.00 | | | 1 525 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 049 548.00 | | | 1 049 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 496.00 | | | 4 075 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 083.00 | 6 736 083.00 | | 6 736 083.00 |
VW T.V.A. | 257 667.00 | 257 667.00 | | 257 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 234.00 | 5 346 125.00 | 5 422 109.00 | 10 768 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |