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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 247.00 | 17 538.00 | 4 709.00 | 22 247.00 |
AH Fonds commercial | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 713.00 | 43 391.00 | 70 322.00 | 113 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 505.00 | 146 736.00 | 524 769.00 | 671 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 884.00 | 207 664.00 | 654 220.00 | 861 884.00 |
BT Marchandises | 1 135 600.00 | 11 042.00 | 1 124 558.00 | 1 135 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 512.00 | 96.00 | 40 416.00 | 40 512.00 |
BZ Autres créances | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
CF Disponibilités | 454 106.00 | | 454 106.00 | 454 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 684.00 | 11 138.00 | 1 788 546.00 | 1 799 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 568.00 | 218 802.00 | 2 442 766.00 | 2 661 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 351 191.00 | | | 351 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 810.00 | | | 997 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 078.00 | | | 754 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 574.00 | | | 2 091 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 766.00 | | | 2 442 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 468.00 | | | 1 212 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 858 224.00 | | 4 858 224.00 | 4 858 224.00 |
FG Production vendue services | 271 822.00 | | 271 822.00 | 271 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 047.00 | | 5 130 047.00 | 5 130 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 518.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 648.00 | | | 5 232 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 121.00 | | | 5 194 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 110.00 | | 17 774.00 | 844 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 444.00 | | 17 774.00 | 767 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 472.00 | 72 192.00 | | 135 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 935.00 | 72 192.00 | | 117 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 166.00 | 23 422.00 | 80 546.00 | 68 166.00 |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 166.00 | 23 518.00 | 80 546.00 | 68 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 166.00 | 23 518.00 | 80 546.00 | 68 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 518.00 | 80 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 078.00 | 754 078.00 | | 754 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VC Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 345.00 | 81 081.00 | 623 153.00 | 955 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 978.00 | 209 978.00 | 13 000.00 | 222 978.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 791.00 | 1 026 528.00 | 623 153.00 | 1 900 791.00 |