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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 575.00 | 60 279.00 | 17 295.00 | 77 575.00 |
AP Constructions | 263 316.00 | 147 228.00 | 116 087.00 | 263 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 604.00 | 207 508.00 | 220 096.00 | 427 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BZ Autres créances | 552 067.00 | | 552 067.00 | 552 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 289.00 | | 574 289.00 | 574 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 894.00 | 207 508.00 | 794 385.00 | 1 001 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 093.00 | 278 837.00 | | 55 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | -223 743.00 | | 1 780.00 |
DK Provisions réglementées | 147 130.00 | 65 639.00 | | 147 130.00 |
DL TOTAL (I) | 362 991.00 | 279 719.00 | | 362 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 28 975.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 155.00 | 260 960.00 | | 164 155.00 |
EA Autres dettes | 228 989.00 | 519 448.00 | | 228 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 210.00 | 17 714.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 394.00 | 842 897.00 | | 431 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 385.00 | 1 122 617.00 | | 794 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 394.00 | 827 897.00 | | 416 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 169.00 | | 508 169.00 | 508 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 169.00 | | 508 169.00 | 508 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GE Autres charges | | | 118 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 131.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 131.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 000.00 | 13 127.00 | | 225 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 491.00 | 65 639.00 | | 81 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 491.00 | 78 766.00 | | 306 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 551.00 | -78 634.00 | | -305 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 262.00 | 519 447.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 473.00 | 556 036.00 | | 519 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 692.00 | 779 779.00 | | 517 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | -223 743.00 | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 604.00 | | | 427 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 604.00 | | | 427 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 210.00 | 20 297.00 | | 187 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 210.00 | 20 297.00 | | 187 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 639.00 | 81 491.00 | | 65 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 639.00 | 81 491.00 | | 65 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 783.00 | 151 783.00 | | 151 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VC Groupe et associés | 540 744.00 | 540 744.00 | | 540 744.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 289.00 | 574 289.00 | | 574 289.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 394.00 | 416 394.00 | | 431 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 309.00 | 97 479.00 | | 56 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 27 095.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 10 460.00 | 11 061.00 | | 10 460.00 |
YT Sous‐traitance | | -90.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | 6 869.00 | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 257.00 | 104 349.00 | | 60 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 198.00 | 110 611.00 | | 102 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211.00 | 24 152.00 | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 368.00 | 38 066.00 | | 13 368.00 |