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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 242.00 | 19 042.00 | 22 200.00 | 41 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 799.00 | 86 716.00 | 48 083.00 | 134 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 447.00 | 105 967.00 | 147 480.00 | 253 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BT Marchandises | 235 747.00 | | 235 747.00 | 235 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 890.00 | 105 967.00 | 428 924.00 | 534 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 861.00 | 3 118.00 | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 94 261.00 | 68 644.00 | | 94 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | 34 861.00 | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 281 984.00 | 256 623.00 | | 281 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | 24 115.00 | | 48 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 20 587.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 34 868.00 | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 519.00 | 29 718.00 | | 46 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 6 184.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 940.00 | 115 471.00 | | 146 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 924.00 | 372 094.00 | | 428 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 346.00 | | 43 101.00 | 210 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 940.00 | | 43 101.00 | 132 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 641.00 | 8 326.00 | | 97 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | 8 326.00 | | 97 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 506.00 | 13 179.00 | 35 327.00 | 48 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 402.00 | 19 387.00 | 15.00 | 19 402.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 940.00 | 111 613.00 | 35 327.00 | 146 940.00 |