| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 958.00 | 1 158.00 | 1 800.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919.00 | 7 916.00 | 24 003.00 | 31 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 337.00 | 9 073.00 | 40 264.00 | 49 337.00 |
BT Marchandises | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 894 775.00 | | 1 894 775.00 | 1 894 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 584.00 | | 2 383 584.00 | 2 383 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 921.00 | 9 073.00 | 2 423 848.00 | 2 432 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 271 772.00 | 48 589.00 | | 271 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 111.00 | 923 183.00 | | 2 057 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 383.00 | 1 021 272.00 | | 2 378 383.00 |
DP Provisions pour risques | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 260.00 | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 484.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050.00 | 10 061.00 | | 8 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 848.00 | 1 031 333.00 | | 2 423 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390 848.00 | 112 133.00 | | 2 390 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 415.00 | 149 306.00 | | 117 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273 433.00 | -37 173.00 | | 2 273 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 574.00 | 1 120 696.00 | | 2 390 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 464.00 | 197 513.00 | | 333 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 111.00 | 923 183.00 | | 2 057 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 6 022.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 6 022.00 | | 3 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 224 219.00 | 224 219.00 | | 224 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 219.00 | 224 219.00 | | 224 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |