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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 616.00 | 217 543.00 | 583 073.00 | 800 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016.00 | 1 517.00 | 1 500.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 782.00 | 219 059.00 | 1 457 723.00 | 1 676 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BZ Autres créances | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
CF Disponibilités | 193 697.00 | | 193 697.00 | 193 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 984.00 | | 342 984.00 | 342 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 766.00 | 219 059.00 | 1 800 707.00 | 2 019 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 843 150.00 | | 843 150.00 | 843 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 958.00 | 625 380.00 | | 642 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 507.00 | 17 578.00 | | 133 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 465.00 | 1 313 958.00 | | 1 447 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 30 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 1 162.00 | | 41 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | 18 516.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 242.00 | 49 678.00 | | 353 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 707.00 | 1 363 636.00 | | 1 800 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 242.00 | 49 678.00 | | 353 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 278.00 | | 371 504.00 | 1 305 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 616.00 | | 340 000.00 | 460 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | 1 504.00 | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 150.00 | | 30 000.00 | 843 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 524.00 | 32 535.00 | | 186 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 012.00 | 32 531.00 | | 185 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 4.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 242.00 | 353 242.00 | | 353 242.00 |