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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 212.00 | 87 537.00 | 150 675.00 | 238 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 125.00 | 183 915.00 | 315 210.00 | 499 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 839.00 | 286 953.00 | 465 886.00 | 752 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 222 651.00 | | 222 651.00 | 222 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 549.00 | | 225 549.00 | 225 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 388.00 | 286 953.00 | 691 434.00 | 978 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 962.00 | -17 347.00 | | 88 962.00 |
DL TOTAL (I) | 89 962.00 | -16 347.00 | | 89 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 849.00 | 520 001.00 | | 422 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 5 084.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 339.00 | | 419.00 |
EA Autres dettes | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 472.00 | 696 972.00 | | 601 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 434.00 | 680 624.00 | | 691 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 445.00 | 525 424.00 | | 150 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 549.00 | | 616 549.00 | 616 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 549.00 | | 616 549.00 | 616 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 005.00 | 602 772.00 | | 686 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 043.00 | 620 120.00 | | 597 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 962.00 | -17 347.00 | | 88 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 443 680.00 | 449 365.00 | | 443 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 839.00 | | | 752 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 839.00 | | | 752 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 725.00 | 53 727.00 | | 217 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 725.00 | 53 727.00 | | 217 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 548.00 | | 171 548.00 | 171 548.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 472.00 | | 171 548.00 | 601 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 696.00 | 46 420.00 | | 47 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 208.00 | 14 770.00 | | 17 208.00 |
ST Autres comptes | 463 128.00 | 477 483.00 | | 463 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 986 981.00 | 4 477 276.00 | | 3 986 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 166.00 | 3 021.00 | | 5 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 933.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 678.00 | 47 353.00 | | 48 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 373.00 | 123 295.00 | | 104 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 930.00 | 106 089.00 | | 120 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 801.00 | 495 574.00 | | 485 801.00 |