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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
AP Constructions | 210 057.00 | 103 313.00 | 106 743.00 | 210 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 806.00 | 28 533.00 | 73 272.00 | 101 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 732.00 | 189 502.00 | 77 230.00 | 266 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 331.00 | 322 732.00 | 275 599.00 | 598 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BT Marchandises | 611 731.00 | | 611 731.00 | 611 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -42 689.00 | | -42 689.00 | -42 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 742.00 | 16 367.00 | 135 374.00 | 151 742.00 |
BZ Autres créances | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CF Disponibilités | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 585.00 | 16 367.00 | 819 217.00 | 835 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 917.00 | 339 099.00 | 1 094 817.00 | 1 433 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 973.00 | 169 586.00 | | 174 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 209.00 | 55 386.00 | | 34 209.00 |
DL TOTAL (I) | 217 432.00 | 233 223.00 | | 217 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 766.00 | 81 022.00 | | 211 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 447.00 | 248 875.00 | | 290 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 767.00 | 48 960.00 | | 131 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 048.00 | 69 929.00 | | 198 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 81 152.00 | | 45 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 384.00 | 529 940.00 | | 877 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 817.00 | 763 163.00 | | 1 094 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 204.00 | 234 552.00 | | 421 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 747.00 | | 152 585.00 | 445 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 012.00 | | 152 585.00 | 426 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 605.00 | 54 127.00 | | 268 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 222.00 | 54 127.00 | | 267 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 048.00 | 198 048.00 | | 198 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
UX Autres créances clients | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 645.00 | 45 912.00 | 100 369.00 | 211 645.00 |
VI Groupe et associés | 290 448.00 | | 290 448.00 | 290 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 170.00 | 166 170.00 | | 166 170.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 384.00 | 421 204.00 | 390 817.00 | 877 384.00 |