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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 994.00 | 22 431.00 | 563.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 503.00 | 113 471.00 | 28 031.00 | 141 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 300.00 | 136 753.00 | 147 547.00 | 284 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 922.00 | 5 151.00 | 125 771.00 | 130 922.00 |
BZ Autres créances | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CF Disponibilités | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 835.00 | 5 151.00 | 424 684.00 | 429 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 136.00 | 141 904.00 | 572 232.00 | 714 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 865.00 | | | 208 865.00 |
DH Report à nouveau | -73 162.00 | | | -73 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DL TOTAL (I) | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 909.00 | | | 385 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 232.00 | | | 572 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 459.00 | | | 201 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 105.00 | | 5 977.00 | 338 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 780.00 | 284 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 117 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 780.00 | 164 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 302.00 | | 5 977.00 | 193 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 006.00 | 24 528.00 | 34 780.00 | 147 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 156.00 | 24 528.00 | 34 780.00 | 146 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 425.00 | 42 975.00 | 184 450.00 | 227 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VP Divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 584.00 | 226 184.00 | 2 400.00 | 228 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 910.00 | 201 460.00 | 184 450.00 | 385 910.00 |