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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 733.00 | 171.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 212.00 | 68 998.00 | 37 214.00 | 106 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 400 617.00 | | 400 617.00 | 400 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 413.00 | | 427 413.00 | 427 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 525.00 | | 432 525.00 | 432 525.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
DL TOTAL (I) | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
DP Provisions pour risques | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 525.00 | | | 432 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 260.00 | | -7 260.00 | -7 260.00 |
FG Production vendue services | 380 883.00 | | 380 883.00 | 380 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 622.00 | | 373 622.00 | 373 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 43 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 708.00 | | | 285 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 105.00 | | | 767 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 078.00 | | | 608 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 117.00 | 5 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 212.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 732.00 | 6 121.00 | 78 853.00 | 72 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 171.00 | 3 905.00 | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 998.00 | 5 950.00 | 74 948.00 | 68 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 234.00 | 5 281.00 | | 2 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | 5 281.00 | 3 415.00 | 5 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 281.00 | 3 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 216.00 | 392 216.00 | | 392 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 060.00 | 427 060.00 | | 427 060.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
ST Autres comptes | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 582.00 | | | 145 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |