| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 301 576.00 | 268 484.00 | 33 092.00 | 301 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 960.00 | 449 424.00 | 218 536.00 | 667 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 547.00 | 687 888.00 | 136 658.00 | 824 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 837.00 | 1 407 246.00 | 463 591.00 | 1 870 837.00 |
BT Marchandises | 448 980.00 | | 448 980.00 | 448 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
CF Disponibilités | 177 923.00 | | 177 923.00 | 177 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 685.00 | | 917 685.00 | 917 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 522.00 | 1 407 246.00 | 1 381 276.00 | 2 788 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 80 514.00 | 115 894.00 | | 80 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 119.00 | 78 748.00 | | 57 119.00 |
DL TOTAL (I) | 255 327.00 | 312 337.00 | | 255 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 622.00 | 306 951.00 | | 284 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 082.00 | 18 518.00 | | 17 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 193.00 | 646 322.00 | | 600 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 658.00 | 191 073.00 | | 214 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 600.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | 9 649.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 949.00 | 1 173 113.00 | | 1 125 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 276.00 | 1 485 450.00 | | 1 381 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 632.00 | 1 034 781.00 | | 920 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 458 042.00 | | 7 458 042.00 | 7 458 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 309 845.00 | | 1 309 845.00 | 1 309 845.00 |
FG Production vendue services | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 192.00 | | 8 907 192.00 | 8 907 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 835 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 678.00 | 35 710.00 | | 51 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 567.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 567.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 864.00 | 445.00 | | 12 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 084.00 | 445.00 | | 16 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | 122.00 | | -12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 196.00 | -19 138.00 | | -45 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 980 978.00 | 9 114 688.00 | | 8 980 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 860.00 | 9 035 940.00 | | 8 923 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 119.00 | 78 748.00 | | 57 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 574.00 | | 99 613.00 | 1 774 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 1 870 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 1 816 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 281.00 | | 99 152.00 | 1 720 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 843.00 | | 461.00 | 52 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 087.00 | 82 290.00 | 130.00 | 1 325 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 637.00 | 82 290.00 | 130.00 | 1 323 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 193.00 | 600 193.00 | | 600 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 396.00 | 78 079.00 | 205 317.00 | 283 396.00 |
VI Groupe et associés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 085.00 | 344 085.00 | | 344 085.00 |
VW T.V.A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 949.00 | 920 632.00 | 205 317.00 | 1 125 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |