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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 438.00 | 124 810.00 | 2 627.00 | 127 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 302.00 | 28 919.00 | 382.00 | 29 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 788.00 | 153 730.00 | 3 058.00 | 156 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BP En cours de production de services | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 176.00 | 153 730.00 | 70 446.00 | 224 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -877.00 | | | -877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
FM Production stockée | | | -665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 374.00 | | | 251 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 305.00 | | | 247 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 888.00 | | 900.00 | 155 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 840.00 | | 900.00 | 155 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 727.00 | 7 002.00 | | 146 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 727.00 | 7 002.00 | | 146 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
ST Autres comptes | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559.00 | | | 559.00 |
YT Sous‐traitance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |