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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925 633.00 | 1 075 574.00 | 850 059.00 | 1 925 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 565.00 | 94 658.00 | 101 907.00 | 196 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747 237.00 | | 2 747 237.00 | 2 747 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 435.00 | 1 170 232.00 | 3 699 203.00 | 4 869 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508 834.00 | | 18 508 834.00 | 18 508 834.00 |
BZ Autres créances | 6 817 071.00 | | 6 817 071.00 | 6 817 071.00 |
CF Disponibilités | 5 173 160.00 | | 5 173 160.00 | 5 173 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 190.00 | | 316 190.00 | 316 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 815 255.00 | | 30 815 255.00 | 30 815 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 760 816.00 | 1 170 232.00 | 34 590 584.00 | 35 760 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 798 250.00 | 7 858 608.00 | | 10 798 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 380.00 | 2 939 642.00 | | 449 380.00 |
DL TOTAL (I) | 13 007 630.00 | 12 558 250.00 | | 13 007 630.00 |
DP Provisions pour risques | 76 126.00 | 158 107.00 | | 76 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 126.00 | 158 107.00 | | 76 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 210 748.00 | 16 138 923.00 | | 14 210 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 464.00 | 2 752 280.00 | | 3 503 464.00 |
EA Autres dettes | 3 792 616.00 | | | 3 792 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 506 829.00 | 18 891 202.00 | | 21 506 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 590 584.00 | 31 607 559.00 | | 34 590 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 826 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 187 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 013 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 122 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 845 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 727 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 978.00 | 1 399.00 | | 44 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 978.00 | -1 399.00 | | -44 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 635.00 | 347 859.00 | | 38 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 510 092.00 | 57 374 645.00 | | 57 510 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 060 713.00 | 54 435 003.00 | | 57 060 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 379.00 | 2 939 642.00 | | 449 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 000.00 | | 681 000.00 | 4 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 000.00 | 2 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 000.00 | 4 870 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 000.00 | | 576 000.00 | 1 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | | 104 000.00 | 92 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 000.00 | | | 3 383 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 000.00 | 452 000.00 | | 718 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 000.00 | 417 000.00 | | 659 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211 000.00 | 14 211 000.00 | | 14 211 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503 000.00 | 3 503 000.00 | | 3 503 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 000.00 | 3 793 000.00 | | 3 793 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 509 000.00 | 18 509 000.00 | | 18 509 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817 000.00 | 6 817 000.00 | | 6 817 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 642 000.00 | 25 642 000.00 | | 25 642 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 507 000.00 | 21 507 000.00 | | 21 507 000.00 |