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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 150.00 | 886 555.00 | 353 595.00 | 1 240 150.00 |
BF Prêts | 2 021 037.00 | | 2 021 037.00 | 2 021 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 380.00 | 886 555.00 | 3 661 825.00 | 4 548 380.00 |
BZ Autres créances | 7 557 072.00 | | 7 557 072.00 | 7 557 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 095 761.00 | | 8 095 761.00 | 8 095 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 952 833.00 | | 26 952 833.00 | 26 952 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 501 213.00 | 886 555.00 | 30 614 658.00 | 31 501 213.00 |
CU Autres participations | 1 287 193.00 | | 1 287 193.00 | 1 287 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 800.00 | | | 520 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 24 872 750.00 | | | 24 872 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 098.00 | | | 3 874 098.00 |
DL TOTAL (I) | 30 598 648.00 | | | 30 598 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 614 658.00 | | | 30 614 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 625.00 | | | 242 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 476.00 | | | 4 347 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 379.00 | | | 473 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 098.00 | | | 3 874 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 109.00 | 7 557 072.00 | 2 021 037.00 | 9 578 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |