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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 18 199.00 | 733.00 | 18 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 368.00 | 195 241.00 | 52 127.00 | 247 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 780.00 | 221 161.00 | 80 619.00 | 301 780.00 |
BT Marchandises | 581 930.00 | 7 901.00 | 574 029.00 | 581 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 100.00 | 11 555.00 | 785 544.00 | 797 100.00 |
BZ Autres créances | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CF Disponibilités | 485 213.00 | | 485 213.00 | 485 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 640.00 | 19 456.00 | 1 929 184.00 | 1 948 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 421.00 | 240 617.00 | 2 009 803.00 | 2 250 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 324 849.00 | 300 919.00 | | 324 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 334.00 | 173 931.00 | | 297 334.00 |
DL TOTAL (I) | 869 684.00 | 722 349.00 | | 869 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 493.00 | 321.00 | | 26 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 366.00 | 309 006.00 | | 438 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 267.00 | 490 433.00 | | 492 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 677.00 | 127 979.00 | | 174 677.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 43 220.00 | | 6 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | 3 937.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 120.00 | 974 896.00 | | 1 140 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 803.00 | 1 697 246.00 | | 2 009 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 709.00 | 974 896.00 | | 1 117 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 993.00 | | 3 194 993.00 | 3 194 993.00 |
FG Production vendue services | 250 642.00 | | 250 642.00 | 250 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 635.00 | | 3 445 635.00 | 3 445 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 097.00 | 23 118.00 | | 18 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 1 411.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 523.00 | 61 667.00 | | 109 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 794.00 | 2 651 995.00 | | 3 463 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 460.00 | 2 478 064.00 | | 3 166 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 334.00 | 173 931.00 | | 297 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 681.00 | 22 155.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 431.00 | | 43 029.00 | 259 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 301 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 255 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 039.00 | | 42 730.00 | 213 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 460.00 | | 299.00 | 27 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 221.00 | 14 940.00 | | 206 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 022.00 | 14 940.00 | | 188 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 938.00 | | 37.00 | 7 938.00 |
6T Sur comptes clients | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 494.00 | | 37.00 | 19 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 494.00 | | 37.00 | 19 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 267.00 | 492 267.00 | | 492 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
UX Autres créances clients | 783 232.00 | 783 232.00 | | 783 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 090.00 | 3 679.00 | 15 358.00 | 26 090.00 |
VI Groupe et associés | 438 366.00 | 438 366.00 | | 438 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 256.00 | 909 256.00 | | 909 256.00 |
VW T.V.A. | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 120.00 | 1 117 709.00 | 15 358.00 | 1 140 120.00 |