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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 883.00 | 55 282.00 | 2 601.00 | 57 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 912.00 | 55 282.00 | 3 630.00 | 58 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 690.00 | 22 454.00 | 1 235.00 | 23 690.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 725.00 | 22 454.00 | 32 270.00 | 54 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 638.00 | 77 737.00 | 35 900.00 | 113 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 239.00 | 1 765.00 | | 3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 887.00 | 1 475.00 | | -97 887.00 |
DL TOTAL (I) | -86 398.00 | 11 490.00 | | -86 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | 33 120.00 | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 954.00 | 122.00 | | 61 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 1 805.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | 22 216.00 | | 22 233.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 298.00 | 57 263.00 | | 122 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 900.00 | 68 753.00 | | 35 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 302.00 | 57 263.00 | | 103 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 598.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 1 598.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 195.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 2 544.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 3 739.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -2 140.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 505.00 | 62 826.00 | | 27 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 393.00 | 61 351.00 | | 125 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 887.00 | 1 474.00 | | -97 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 998.00 | | 4 236.00 | 56 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 58 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 57 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 795.00 | | 3 237.00 | 55 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 999.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 247.00 | 3 107.00 | 2 071.00 | 54 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 5.00 | 923.00 | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 329.00 | 3 102.00 | 1 148.00 | 53 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 950.00 | 7 954.00 | 18 996.00 | 26 950.00 |
VI Groupe et associés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 299.00 | 103 303.00 | 18 996.00 | 122 299.00 |