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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 495.00 | 83 533.00 | 9 961.00 | 93 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 858.00 | 45 476.00 | 29 382.00 | 74 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 304.00 | 129 009.00 | 68 295.00 | 197 304.00 |
BT Marchandises | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 983.00 | 129 009.00 | 159 974.00 | 288 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 200.00 | | 622 200.00 | 622 200.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 219.00 | | 622 219.00 | 622 219.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 416.00 | | | 641 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 063.00 | | | 632 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 398.00 | | 1 569.00 | 206 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 197 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | 168 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 446.00 | | 1 569.00 | 177 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 646.00 | 14 026.00 | 10 663.00 | 125 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 646.00 | 14 026.00 | 10 663.00 | 125 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 125.00 | 5 567.00 | 23 495.00 | 31 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804.00 | 8 853.00 | 1 951.00 | 10 804.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 630.00 | 58 072.00 | 23 495.00 | 83 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
ST Autres comptes | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 073.00 | | | 64 073.00 |