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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 965.00 | 6 043.00 | 12 922.00 | 18 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 455.00 | 50 503.00 | 17 952.00 | 68 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 746.00 | 21 526.00 | 104 220.00 | 125 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 156.00 | 78 072.00 | 146 084.00 | 224 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
BN En cours de production de biens | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 845.00 | 33 022.00 | 1 411 823.00 | 1 444 845.00 |
BZ Autres créances | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
CF Disponibilités | 1 220 700.00 | | 1 220 700.00 | 1 220 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 914.00 | 33 022.00 | 2 877 892.00 | 2 910 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 070.00 | 111 095.00 | 3 023 975.00 | 3 135 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 359.00 | 201 689.00 | | 256 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 230.00 | 184 670.00 | | 275 230.00 |
DL TOTAL (I) | 707 589.00 | 562 359.00 | | 707 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 016.00 | 36 313.00 | | 1 057 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 33 217.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 477.00 | 833 366.00 | | 778 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 696.00 | 271 404.00 | | 421 696.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 803.00 | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 296.00 | 1 175 102.00 | | 2 311 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 975.00 | 1 742 551.00 | | 3 023 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
FG Production vendue services | 5 493 247.00 | | 5 493 247.00 | 5 493 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 131.00 | | 5 505 131.00 | 5 505 131.00 |
FM Production stockée | | | 8 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 279.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 42 467.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 134.00 | 42 467.00 | | 37 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 901.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | 29 745.00 | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | 30 646.00 | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 176.00 | 11 820.00 | | 30 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 908.00 | 56 887.00 | | 127 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 055.00 | 5 090 987.00 | | 5 648 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 825.00 | 4 906 317.00 | | 5 372 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 230.00 | 184 670.00 | | 275 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 578.00 | | 144 466.00 | 153 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 888.00 | 224 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 728.00 | 194 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 988.00 | | 124 941.00 | 141 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 560.00 | 11 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 196.00 | 27 883.00 | 21 006.00 | 71 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 196.00 | 21 839.00 | 21 006.00 | 71 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 28 279.00 | | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743.00 | 28 279.00 | | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 28 279.00 | | 9 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 477.00 | 778 477.00 | | 778 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 829.00 | 1 385 829.00 | | 1 385 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
VB T. V. A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 266.00 | 1 021 356.00 | 33 910.00 | 1 055 266.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 794.00 | 1 465 789.00 | 70 006.00 | 1 535 794.00 |
VW T.V.A. | 272 338.00 | 272 338.00 | | 272 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 296.00 | 2 277 386.00 | 33 910.00 | 2 311 296.00 |