| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 094.00 | 43 338.00 | 63 756.00 | 107 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 254.00 | 12 254.00 | 45 000.00 | 57 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 057.00 | 257 608.00 | 129 450.00 | 387 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 670.00 | 313 200.00 | 249 470.00 | 562 670.00 |
BT Marchandises | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 165 591.00 | | 165 591.00 | 165 591.00 |
CF Disponibilités | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 693.00 | 313 200.00 | 499 494.00 | 812 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 12 258.00 | 72 548.00 | | 12 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 487.00 | -60 291.00 | | 80 487.00 |
DL TOTAL (I) | 101 324.00 | 20 838.00 | | 101 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 661.00 | 136 297.00 | | 263 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 72 133.00 | | 24 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 873.00 | 11 145.00 | | 35 873.00 |
EA Autres dettes | 74 025.00 | 39 731.00 | | 74 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 169.00 | 271 071.00 | | 398 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 494.00 | 291 909.00 | | 499 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497.00 | 271 071.00 | | 172 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 570.00 | | 415 570.00 | 415 570.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 999.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 630.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 020.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 367.00 | -6 341.00 | | 94 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 098.00 | 279 758.00 | | 598 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 611.00 | 340 048.00 | | 517 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 487.00 | -60 291.00 | | 80 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 789.00 | | 272 525.00 | 402 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 644.00 | 562 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 644.00 | 551 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 524.00 | | 272 525.00 | 391 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 201.00 | 24 999.00 | 22 000.00 | 310 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 201.00 | 24 999.00 | 22 000.00 | 310 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VC Groupe et associés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 661.00 | 37 988.00 | 190 995.00 | 263 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 169.00 | 172 497.00 | 190 995.00 | 398 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | 5 388.00 | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 226.00 | 20 495.00 | | 53 226.00 |
ST Autres comptes | 83 884.00 | 63 808.00 | | 83 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 994.00 | 44 402.00 | | 52 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 530.00 | 5 388.00 | | 5 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 026.00 | 24 717.00 | | 58 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 580.00 | 29 728.00 | | 48 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 104.00 | 128 705.00 | | 190 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |