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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 817.00 | 12 792.00 | 3 025.00 | 15 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 203.00 | 13 602.00 | 23 601.00 | 37 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 938.00 | 29 022.00 | 26 917.00 | 55 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 496.00 | | 314 496.00 | 314 496.00 |
BZ Autres créances | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
CF Disponibilités | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 616.00 | | 462 616.00 | 462 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 554.00 | 29 022.00 | 489 532.00 | 518 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 790.00 | -8 903.00 | | 24 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 259.00 | 33 693.00 | | 60 259.00 |
DL TOTAL (I) | 100 049.00 | 39 790.00 | | 100 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 68 801.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 2 603.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 28 139.00 | | 156 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 921.00 | 42 193.00 | | 167 921.00 |
EA Autres dettes | | 70 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 483.00 | 212 413.00 | | 389 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 532.00 | 252 203.00 | | 489 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 607.00 | 5 415.00 | | 23 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 5 415.00 | | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 976.00 | 444 976.00 | | 444 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 266.00 | 444 976.00 | 290.00 | 445 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 483.00 | 389 483.00 | | 389 483.00 |