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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 3 723.00 | 707.00 | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 666.00 | 212 370.00 | 4 296.00 | 216 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 951.00 | 621 471.00 | 98 481.00 | 719 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 191.00 | 837 564.00 | 369 628.00 | 1 207 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BZ Autres créances | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CF Disponibilités | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 548.00 | | 180 548.00 | 180 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 739.00 | 837 564.00 | 550 175.00 | 1 387 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 16 929.00 | 6 958.00 | | 16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 751.00 | 59 972.00 | | 57 751.00 |
DL TOTAL (I) | 84 430.00 | 76 679.00 | | 84 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 269.00 | 350 684.00 | | 385 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 971.00 | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | 46 108.00 | | 50 337.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 10 360.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 745.00 | 447 426.00 | | 465 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 175.00 | 524 105.00 | | 550 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 745.00 | 447 426.00 | | 465 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 269.00 | | | 385 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 534.00 | | 11 657.00 | 1 195 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 960.00 | | 11 657.00 | 924 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 836.00 | 34 727.00 | | 802 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 690.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 803.00 | 34 037.00 | | 799 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VI Groupe et associés | 385 269.00 | 385 269.00 | | 385 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 884.00 | 97 922.00 | 4 962.00 | 102 884.00 |
VW T.V.A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 745.00 | 465 745.00 | | 465 745.00 |