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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 377 352.00 | | 377 352.00 | 377 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 392.00 | 11 723.00 | 3 670.00 | 15 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 899.00 | 15 155.00 | 28 743.00 | 43 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 808.00 | 30 735.00 | 419 073.00 | 449 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 160.00 | 57 162.00 | 466 998.00 | 524 160.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 2 953.00 | 72 047.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 310 765.00 | | 310 765.00 | 310 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 456.00 | 60 115.00 | 869 341.00 | 929 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 264.00 | 90 850.00 | 1 288 414.00 | 1 379 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 435 552.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 032.00 | 23 294.00 | | 27 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 24 644.00 | 64 076.00 | | 24 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 922.00 | 74 753.00 | | 126 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 835.00 | 3 809.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 684 881.00 | 605 932.00 | | 684 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 538.00 | 306 806.00 | | 244 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 22 993.00 | | 13 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 707.00 | 405 737.00 | | 340 707.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 7 877.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 533.00 | 743 413.00 | | 603 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 414.00 | 1 349 345.00 | | 1 288 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 814.00 | 498 975.00 | | 421 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 225.00 | | 24 354.00 | 442 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 771.00 | 449 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 771.00 | 59 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 209.00 | | | 381 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 731.00 | | 24 331.00 | 51 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | 24.00 | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 193.00 | 11 313.00 | 16 771.00 | 36 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | 11 313.00 | 16 771.00 | 32 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 137.00 | 39 681.00 | 656.00 | 18 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | 2 454.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636.00 | 42 134.00 | 656.00 | 18 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 636.00 | 42 134.00 | 656.00 | 18 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 681.00 | 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 396 783.00 | 396 783.00 | | 396 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 538.00 | 62 819.00 | 181 719.00 | 244 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 419.00 | 542 111.00 | 9 308.00 | 551 419.00 |
VW T.V.A. | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 533.00 | 421 814.00 | 181 719.00 | 603 533.00 |