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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 451.00 | 10 087.00 | 19 364.00 | 29 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 437.00 | 11 748.00 | 32 689.00 | 44 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BN En cours de production de biens | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 289 252.00 | | 289 252.00 | 289 252.00 |
CF Disponibilités | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 465.00 | | 1 340 465.00 | 1 340 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 902.00 | 11 748.00 | 1 373 153.00 | 1 384 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DH Report à nouveau | 410 691.00 | 446 925.00 | | 410 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 830.00 | -36 234.00 | | 178 830.00 |
DL TOTAL (I) | 828 771.00 | 649 941.00 | | 828 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 13 300.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 4 085.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 844.00 | 8 665.00 | | 12 844.00 |
EA Autres dettes | 165 863.00 | 187 132.00 | | 165 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 382.00 | 213 182.00 | | 544 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 153.00 | 863 123.00 | | 1 373 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 538.00 | | 469 538.00 | 469 538.00 |
FG Production vendue services | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 483.00 | | 527 483.00 | 527 483.00 |
FM Production stockée | | | -4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 334.00 | 21 055.00 | | 27 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 334.00 | 21 055.00 | | 27 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 334.00 | -21 055.00 | | -27 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | -997.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 131.00 | 244 280.00 | | 532 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 301.00 | 280 514.00 | | 353 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 830.00 | -36 234.00 | | 178 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 954.00 | 297 129.00 | 3 825.00 | 300 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 382.00 | 544 382.00 | | 544 382.00 |