| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 385.00 | 75 192.00 | 75 192.00 | 150 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 218.00 | 25 994.00 | 3 224.00 | 29 218.00 |
AN Terrains | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
AP Constructions | 67 756.00 | 31 528.00 | 36 228.00 | 67 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 306.00 | 9 497.00 | 810.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 044.00 | 62 165.00 | 94 879.00 | 157 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 567.00 | 220 377.00 | 5 777 191.00 | 5 997 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 262.00 | | 359 262.00 | 359 262.00 |
BZ Autres créances | 136 815.00 | 50 000.00 | 86 815.00 | 136 815.00 |
CF Disponibilités | 504 106.00 | | 504 106.00 | 504 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 304.00 | 50 000.00 | 974 304.00 | 1 024 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 871.00 | 270 377.00 | 6 751 495.00 | 7 021 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
CU Autres participations | 5 543 715.00 | 16 000.00 | 5 527 715.00 | 5 543 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 410.00 | 45 000.00 | | 53 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 709 568.00 | | | 1 709 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434 058.00 | 1 267 402.00 | | 1 434 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 186.00 | 466 656.00 | | 807 186.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | 138.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 619.00 | 1 783 696.00 | | 4 009 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 434.00 | 623 198.00 | | 482 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 17 375.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 924.00 | 156 492.00 | | 212 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 131.00 | 292 822.00 | | 292 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | 1 574.00 | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | 1 726 119.00 | 2 608 315.00 | | 1 726 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 876.00 | 3 699 776.00 | | 2 741 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 495.00 | 5 483 472.00 | | 6 751 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 265.00 | 2 442 127.00 | | 1 325 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 122.00 | | 1 327 122.00 | 1 327 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 122.00 | | 1 327 122.00 | 1 327 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 862.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 328.00 | 622.00 | | 143 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 328.00 | 622.00 | | 143 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 434.00 | 700.00 | | 168 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 759.00 | 138.00 | | 50 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 193.00 | 838.00 | | 219 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 865.00 | -216.00 | | -75 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 280.00 | 1 634 888.00 | | 2 317 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 094.00 | 1 168 232.00 | | 1 510 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 186.00 | 466 656.00 | | 807 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 509.00 | | 2 436 651.00 | 3 829 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 220.00 | | 5 575 329.00 | 200 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 220.00 | 68 373.00 | 5 997 567.00 | 200 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 373.00 | 242 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | 588.00 | 28 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 854.00 | | 75 154.00 | 235 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 025.00 | | 2 210 525.00 | 3 565 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 170.00 | 106 862.00 | 67 656.00 | 165 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 455.00 | 4 540.00 | | 21 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 716.00 | 27 130.00 | 67 656.00 | 143 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | 759.00 | | 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 138.00 | 50 759.00 | 25 000.00 | 41 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 924.00 | 212 924.00 | | 212 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 119.00 | 1 726 119.00 | | 1 726 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
UX Autres créances clients | 359 262.00 | 359 262.00 | | 359 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 597.00 | 154 789.00 | 321 808.00 | 476 597.00 |
VI Groupe et associés | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 726.00 | 8 172.00 | 75 554.00 | 83 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 813.00 | 444 811.00 | 107 002.00 | 551 813.00 |
VW T.V.A. | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 876.00 | 2 420 068.00 | 321 808.00 | 2 741 876.00 |