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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 904.00 | 1 904.00 | 593 000.00 | 594 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 128.00 | | 181 128.00 | 181 128.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 335.00 | | 326 335.00 | 326 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 239.00 | 1 904.00 | 919 335.00 | 921 239.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 781 227.00 | | | 781 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 254.00 | | | -55 254.00 |
DL TOTAL (I) | 742 472.00 | | | 742 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 621.00 | | | 160 621.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 335.00 | | | 919 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 334.00 | | 348 334.00 | 348 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 334.00 | | 348 334.00 | 348 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 668.00 | | | 387 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 922.00 | | | 442 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 254.00 | | | -55 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 904.00 | | | 594 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 128.00 | 181 128.00 | | 181 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 934.00 | 193 934.00 | 3 000.00 | 196 934.00 |
VW T.V.A. | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
ST Autres comptes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |