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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 673.00 | 148 424.00 | 39 248.00 | 187 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 001.00 | 451 000.00 | 1 799 001.00 | 2 250 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 188.00 | 67 256.00 | 28 932.00 | 96 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 247.00 | 326 994.00 | 332 253.00 | 659 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 507.00 | 993 674.00 | 2 263 832.00 | 3 257 507.00 |
BT Marchandises | 651 841.00 | | 651 841.00 | 651 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 147.00 | 187 161.00 | 1 259 986.00 | 1 447 147.00 |
BZ Autres créances | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
CF Disponibilités | 331 309.00 | | 331 309.00 | 331 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 260.00 | 187 161.00 | 2 679 099.00 | 2 866 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 766.00 | 1 180 835.00 | 4 942 931.00 | 6 123 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 626 358.00 | 3 626 358.00 | | 3 626 358.00 |
DH Report à nouveau | -850 567.00 | -657 438.00 | | -850 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 184.00 | -193 130.00 | | -925 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 307.00 | 2 816 491.00 | | 1 891 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 13 546.00 | | 5 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 304.00 | 427 610.00 | | 359 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 848.00 | 381 557.00 | | 304 848.00 |
EA Autres dettes | 2 379 050.00 | 2 486 961.00 | | 2 379 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472.00 | 3 459.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 624.00 | 3 316 177.00 | | 3 051 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 931.00 | 6 132 667.00 | | 4 942 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 999.00 | 1 362 684.00 | | 1 158 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 610.00 | | 47 904.00 | 3 224 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 008.00 | 64 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 3 257 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 647.00 | | 15 026.00 | 2 422 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 556.00 | | 32 878.00 | 722 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 760.00 | 50 190.00 | 1 275.00 | 493 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 443.00 | 6 982.00 | | 141 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 317.00 | 43 208.00 | 1 275.00 | 352 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 304.00 | 359 304.00 | | 359 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 571.00 | 490 946.00 | 1 644 604.00 | 2 383 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 147.00 | 1 447 147.00 | | 1 447 147.00 |
VP Divers | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 848.00 | 304 848.00 | | 304 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 409.00 | 1 883 110.00 | 62 299.00 | 1 945 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 624.00 | 1 158 999.00 | 1 644 604.00 | 3 051 624.00 |