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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 4 284.00 | 333.00 | 4 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 517.00 | 6 184.00 | 333.00 | 6 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
084 Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
110 Total général Actif | 72 703.00 | 6 184.00 | 66 518.00 | 72 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 533.00 | | | 533.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
252 Charges sociales | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |